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2020年9月7日星期一考核行情要求及交易策略

(2020-09-05 13:53:22)
標簽:

劉東聲

劉子股齋

劉子思想

波浪理論述浪

私募基金經理

分類: 劉子盤中解盤

2020年97日星期一考核行情要求及交易策略

 

沒做見面會,除了懶之外,主要還是懶。呵呵!不不不,不能說實話,得編,要符合中國國情。哈哈!

說正經的,近十個交易日,并沒有形成真正的變盤,所以,一切還是和十天前是差不多的。

如果有所差別,那就是上上周五(8.28)和上周五(9.4),前者擺出要向上突破的意思,后者是要破位的意思,到底什么意思?讓市場回答,我們不要猜。

劉子股齋也不猜,只有做法沒有看法,這是我對自己的要求。想了解我的“預測觀點”的,就是往下看了。

做法,就是怎么使用手里的錢,把險益預期怎么控制在合理的范圍內。

上周盤中解盤里,我先說了我有把“現有參戰兵力”放大10倍的資金條件,可以在幾天內收復兩年來的凈值回撤。后來在周五的收盤總結里,我說在下周的盤中解盤里解釋,放大10倍也會在幾天內放大一倍的回撤幅度該怎么辦的問題?,F在就說。

資金管理的關鍵,可以說就是“賭場中的下注技巧”。給自己翻本的條件,不能賠到“萬劫不復”的地步。

100萬虧掉50萬,只是賠50%,但從50萬回到100萬就要賺100%才行了。如果賠的更多,那就更難回本了。

但發生凈值回撤之后,回本也不要急于求成。我前面說的是,我沒有真正啟動任何一個趨勢性的交易計劃,因為行情一直就沒有走出趨勢性的行情。那么,在行情真正進入趨勢性的行情之后,不用增倉,已經可以收復大部失地了。之后,又是以回升起來的凈值作為“計劃虧損額”下大注,力爭讓凈值加速上漲。大不了就是回到低位重新來過。

交易是一項系統工程,別拿大道至簡來騙自己。大道至簡說的是“道”,不是“術”。誰都知道火箭發動機和二踢腳(也叫雙響炮,地上響一次可以飛上天,半空再炸響一次)是一個道理,但沒聽說哪個鞭炮廠發射過衛星。

所以,資金管理的原則,就是下面粘貼了多少遍的算倉公式,也可以說大道至簡。但應用起來,也有千變萬化的不同。盡管就是把風險控制在開倉之前不在開倉之后的簡單道理,盡管就是只有可計劃的虧損,沒有可計劃的利潤的簡單邏輯,盡管只是少賠多賺的交易策略,但是,應用到具體的賬戶,又要從什么人什么錢什么貨的角度仔細考慮。

我是在做股票,有些人是在玩兒股票,有些人是在被股票玩兒,不一樣,也許對資金管理的理解也不一樣。

劉子股齋的盤中解盤,是一道最長情的例題,也是一種歷史的記錄。

研究歷史有兩個角度,一個是對事后分析的研究,一個是事前預案的研究。

比如我們以現在的歷史知識,研究三國時期的政治、經濟、軍事,總結其中的規律。這就是第一種,事后分析。已經有了結果,沒有了正在進行時的懸念,以結果推導原因。

但是,我們對前后《出師表》的研究,再參照事后的結果,來看《出師表》中的“預案”和“工作方針”,從而總結其規律,應該更有收獲。因為我們無時無刻都要面對“未知”的未來。

劉子股齋的沒有看法,只有做法的交易策略,就有這個意思。

我一般很少去分析過去為什么漲起來,為什么跌下去。更不會預測未來一定會漲或跌,而是把立足于當下,把未來的多種可能,盡量想周全,做好各種預案。

這比看算命式的股評家言,要有用。比如:“明天必漲無疑,除非一個條件發生”,漲了,“正如本人所料”,跌了,“擔心的事情果然發生了”。呵呵!雖然我學的有些夸張,但是,就是這個意思??戳税胩?,無非就是想學“預測”,結果學會的只是“算命式語言”。這套語言,股評家可以用來騙你,你騙誰呀?

所以,養成用下面的早盤思路想問題吧!想交易的問題,具體的交易問題。

上周,劉子股齋旗下基金凈值連漲五天,但圖上的短期下跌趨勢還是沒有改變。

不過,凈值五連升,也是近期少有的?;蛟S,這真可能是一波上漲的開始。

因為我的交易策略,是以合理估值為導向的,對中型以上趨勢性的利潤捕捉為主。那么,我要的,還是等待一年多快兩年的趨勢選擇。2020年9月7日星期一考核行情要求及交易策略

這是上周做的圖,行情沒發生重大變化,暫且不換。

 

買入或持有股數=計劃虧損金額÷(買入價或現價-止損價或算倉價)

 

星期一考核行情要求及交易策略如下:

 

一,股票賬戶凈值大漲?;蚰繕藗€股出現突破或趨勢明朗的特征?;騻€股普漲,漲停家數大于200家,下跌家數不足50家。上證指數、滬深300指數、上證50指數、中證500指數大漲放量,分鐘圖上推動浪特征明顯。各自為戰,獨立考核。

如果行情如是,那么我們認為,這就是“紅浪”的特征,或者說,要看到足夠的“紅浪”特征的話,要敢于相信。

在上圖中顯示的就是“黃浪”沒突破大三角形上軌的部分,這是“紅浪”、“黃浪”的重合浪部分。但在沒有突破上軌前,暫不做“黃浪”來理解。

上周已經出現跳水式低開震蕩,還不能形成下跌趨勢,還要走出“一”這樣的多頭強市特征,那么,起碼可以相信,最后一沖還是有創新高的可能的。

但上漲的力度一定要大,參照七月初的力度。七月初的上漲,如果作為“紅浪”的一部分,不是“太大了”,是“正合適”,甚至于不是整個過程中最快的時候。

最快的時候,多頭表現最牛的時候,就該是高位洗盤結束的拉升期,就是當下這個時候。

所以,如果不是七月初的味道,就按“二”理解。

 

操作上:

 

本基金減倉、清倉期指空單。

但在沒有足夠的加速證據出現之前,可做多頭短多。所謂足夠的加速證據,包括但不限于分鐘圖上出現?;仡^蓄勢,之后再突破的特征;包括但不限于出現重大基本面利好刺激,行情有來不及調整的味道,等等等等,全是擺明不做多就有重大損失的市場特征。

沒有足夠的加速證據之前,或做空頭短多,也就是說,減倉、清倉之后,在高位再補回,還是等待下跌出現的機會。甚至要注意8月中旬打丟籌碼的教訓重演。

如果高位補回空單,也可以等再次回升加速時,空翻多?;蛘?,回落重新破位時,再補回空單。

至于守倉不動,盡量不要。因為一旦進入加速上漲,是可以做多獲利的,持有空單還沒有處理干凈利落,反而成了累贅。

除非上漲的很像“二”的假沖高,可以守倉。這需要觀察1分鐘以上高分辨率圖表上的K線形態,是不是真的不強?要仔細甄別。

個股方面,統籌安排計劃虧損額,有富余,可以介入質地良好的,已經回到低位的師門股。呵呵!

我讓學員也帶跑偏了,“師門股”就是我的自選股。只不過在群里公開了,就被學員稱為“師門股”了。

我的自選股中,也是分化的?,F在,以低吸思路為主。因為按目前對市況的理解,甭管高低,下一個動作下跌的概率全大。更有合理估值作為依托的“師門股”,低位的下跌空間會小些?;蛘卟粫窀呶坏哪菢语L險大,直接打跌停板的概率要小。

風險控制在開倉之前不在開倉之后,也是這樣理解的。當然,最重要的還是算倉。

 

空倉者可以開倉。但要有足夠的計劃虧損額可用,同時,目標個股的質地夠好,進入熊市跌到2000點以下,股價也有可能不跌多少,甚至于還有逆市的潛力。

有這樣的品種,可以0元算倉,少量占用計劃虧損額,算倉開倉。別怕買少了,不要機械化的理解算倉公式。有了利潤,隨時可以增倉。

沒這樣的品種,或者計劃虧損額不富余,那就拉倒吧!等等?;仡^,吃最快的主升浪。

 

持股者審倉。高位加速,是不是主升浪?證據確鑿的話,可以守倉,有條件的甚至于可以增倉。但如果沒把握,尤其是個股上沒把握,那就隨時做好減倉的準備。

目前的上漲,就算是“紅浪”,也會有一批個股不漲。是不是你手中的品種?不要預測是或不是,只說如果是,該怎么辦?

風控超了,也就是說計劃虧損額占用量過多,說減倉。否則,可以守一守。

 

二,賬戶凈值漲跌不多?;蚰繕似贩N漲跌不多,盤中并無明顯的單邊特征?;騻€股分化,漲跌家數均大于1000家。漲跌停家數可以作為觀察個股強弱的窗口,但對漲停家數的要求要高些。上證指數、滬深300指數、上證50指數、中證500指數漲跌不多。

如果行情如是,那么我們認為,還是在高位震蕩之中。

是蓄勢待發,向上?還是久盤必跌,向下?做好兩手準備。

 

操作上:

 

本基金審倉。遇到容易到手的短多機會,可以利用。但如果沒有,就守倉空單不動,也是上策。2020年9月7日星期一考核行情要求及交易策略

因為還是沒有走出“如意算盤”的圈子。

盤整很久,之后再上臺階的行情,回憶起來,好像不多,甚至于沒有。所以,做空仍然是主要的方向。

空翻多暫不考慮。也許,事后行情真的高歌猛進,再創新高。屆時,再重新開始做多頭計劃,來得及。雖然會踏空一段漲幅,但是,我就沒打算賺光所有的差價。連十分之一都不敢奢望。

那和一周一個漲停的夢想,沒區別。

說起來很有趣,一周漲停的個股會有數百家,只求其中一個,已經算是“弱水三千只取一瓢”了吧?但是,這仍然是癡人說夢,是投資陷阱,是自欺欺人。

個股方面,暫不開倉。

 

空倉者暫不開倉為上。

但個股機會肯定會有,尤其是創業板中20%漲停的機會更是誘人。

我主張不開倉,但是,如果藝高人膽大,那就“取一瓢”吧!

但賠多少錢,心里要有數,算倉公式就干這個用的,就這時候用。用了就有用,不用就沒用。

 

持股者減倉,相機清倉。

個股機會是不是發生在倉中?值得珍惜。

個股風險是不是釋放在倉中?要回避,要減倉,要清倉。

道理簡單,做起來難。

 

三,股票賬戶凈值大跌?;蚰繕藗€股大跌?;騻€股普跌,跌停家數大于500家,上漲家數不足300家。上證指數、滬深300指數、上證50指數、中證500指數大跌,破位,分鐘圖推動下跌浪特征明顯。獨立考核,各自為戰。

如果行情如是,那么我們認為,可能是“藍浪”、“綠浪”的下跌重合浪。

這個下跌是早該出現的,但下跌會不會痛快?還需要觀察。“紅浪”也可以有這一段回落的。

3000點以上全是空頭利潤,這個判斷仍然不變。只是怎么回到3000點?會不會有反復?還是說,下一次“瘋快?!钡钠瘘c是3000點以上的位置?這還需要觀察后續的證據。

 

操作上:

 

本基金增倉期指空單,但也可以謹慎從事,守倉不增倉。

甚至于,注意“深V”的做空風險??梢宰隹疹^短多,減倉、清倉后再補回。但這種可能性是“正?!毙星?,我們等待的是“非?!毕碌?。

三月跳水中,我就曾經在一日內,打丟了一些籌碼。所以,此空頭短多,清倉要做要慎重,慎重。

不要急于獲利,我們現在是為了捕捉那波值得重倉的趨勢性機會,但我們首先要做到的是,“活下去”。

而且,上面圖中的“如意算盤”,也許不是今年年底前就可以完成的,這是一波跨年的下跌。那干嗎著急這一兩天?

如果下跌再過一兩天,甚至于一兩周就要結束了。之后,就又進入“死牛皮”了嗎?

如果是,則應該放棄中國股市,轉戰期市、期債,或者我也加入“猜黑馬”的游戲中,去尋找個股機會。

但我想,應該不是。如果跌不了兩周又企穩,那將是“紅浪”的恢復,是千點大浪前的最后一次“深蹲”。

總之,要敢于獲利,又不要急于求成。

個股方面,不可開倉,為“紅浪”選股,為“黃浪”選股。

 

空倉者不可開倉。

這種市況,何必要冒險?等企穩回升出現之后,再開倉不遲。

抄底可以,但現在會不會只是半山腰呢?

 

持股者審倉,減倉、清倉為主。參照“二”。

 

以上,就是星期一不同倉況應對不同市況的交易策略,如未出現需要調整交易策略的變化,這也是未來幾日的交易策略,僅供參考。其中,“本基金”說的就是劉子股齋旗下基金的交易預案,錄以備忘。

周末如果有什么突發事件,就再盤中解盤里補充幾句。如果沒有啥,那就下周盤中見吧!

 

本文摘自=》2020-9-7星期一至2020-9-11星期劉子盤中解盤

 

 

劉子股齋主人于劉子股齋

2020-9-5 13:53:32星期六

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